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特斯拉锂电材料供应商拥有50000吨年电解液产能Q3业绩大涨两倍
发布日期:2021-11-25 04:58   来源:未知   阅读:

  原标题:特斯拉锂电材料供应商,拥有50000吨/年电解液产能,Q3业绩大涨两倍

  这是一家为特斯拉供应锂离子电池电解液,为宁德时代、LG化学供应锂电材料的新能源企业。

  该公司现在拥有5000吨/年磷酸铁锂的产能,以及5万吨/年锂离子电池电解液的产能。

  目前这家企业的规划在建项目包括:《年产15万吨锂电材料项目》、《年产10万吨电解液项目》以及《年产20万吨电解液项目(一期)》。

  该公司2020年的净利润为5.33亿元,比2019年大幅增长了32倍,并创下了自企业成立以来的历史新高。

  2021年公司保持了强劲发展的态势,净利润不仅连续三个季度实现了大幅度的增长,还在第三季度以15.54亿元的业绩,再次刷新了该企业净利润的历史记录。

  而这家公司的股票却在10月出现了调整,目前已经回调了26天,最大回撤为26%。

  该企业在7月15日时曾经写过一次,当时公司的股价只有105元/股。短短三个月的时间,股价最高涨至170元/股,最大涨幅为62%。

  今天再次写这家公司,是因为该企业刚刚公布了2021年第三季度的财报,公司的财务数据发生了变化。

  为了弄清楚这家企业的基本情况,并分析出业绩大幅增长的原因。财报翻译官详细调研了公司2021年第三季度的财报,并亲自致电了企业的董秘来了解情况。

  巴菲特曾说:“你必须了解财务报告,它是企业与外界交流的语言。你在股市中赚钱的多少,跟你对投资对象的了解程度成正比。”

  所以翻译官发文并不是为了推荐股票,而是把该公司2021年第三季度财报合计12页的内容,精炼翻译成2000多字的文章。

  本文所有的内容,均来自该企业的财报,并没有任何个人观点。发文的目的是帮助大家能读懂上市公司的财报,并更好地了解这家企业的基本情况。

  董秘:公司主要有两大业务板块,一个是锂离子电池材料,一个是日化材料及特种化学品。

  这家企业的锂电池材料业务收入占比为84.93%,日化材料及特种化学品业务收入占比为12.33%。

  值得注意的是,在7月份写这家企业时,当时公司的锂电材料业务收入占比只有66%,而现在的占比却高达84.93%。

  翻译官在第三方财经软件同花顺中查到,该公司目前拥有5万吨/年锂离子电池电解液的产能,和5000吨/年磷酸铁锂的产能。

  行驶在新能源的赛道上,具备行业前列的产能,还拥有像特斯拉、宁德时代这样优质的客户,这样的排面够用了。

  (文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

  本节的内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第5页的合并资产负债表,和第10页的合并利润表,并没有任何个人观点。

  在2021年这家企业发生了质的飞跃,下面我们来分析一下,是什么原因使得公司的业绩出现了如此大幅度的增长。

  值得注意的是,这家企业2020年的净利润只有5.33亿元。这说明公司在2021年前三个季度里完成的业绩,竟然是去年全年利润的3倍。

  翻译官分析该企业财报中的合并利润表,发现公司第三季度业绩大幅增长的主要原因是,销售净利率的提高,以及产品销售速度的加快。

  2020年第三季度,公司向特斯拉销售100元的电解液,只能赚到18.42元的净利润,销售净利率为18.42%。

  到了2021年第三季度,公司同样向特斯拉销售100元的电解液,却能赚到24.75元的净利润,销售净利率为24.75%,同比增长了34%。

  而公司销售净利率大幅的上涨,是因为管理层提高了营运能力,降低了销售费用占营业收入的比重,减少了企业的成本。

  2020年第三季度,管理层用1.15亿元的销售费用,只创造了26.96亿元的营业收入,销售费用占营业收入的比重为4%。

  到了2021年第三季度,管理层只用了6839万元的销售费用,却创造了66.23亿元的营业收入,销售费用占比降至0.9%。

  电解液销售费用的减少降低了公司的成本,营业收入的增加提高了企业的利润,这是公司第三季度销售净利率增长的原因。

  该企业第三季度净利润大幅增长的第二个原因是,电解液销售速度的加快,销售速度用存货周转天数这个指标来表示。

  2020年第三季度,公司销售完一批电解液存货需要100天的时间。而现在只需要43天,销售速度大幅加快了56%。

  销售速度的加快,使该企业的电解液变得十分畅销。这样既提高了公司的营业收入,也增加了业绩。

  在2021年,得益于”碳达峰、碳中和“利好刺激,叠加海外新能源车政策影响,下游新能源行业需求持续旺盛,这使得公司电解液的销售速度加快了。

  通过上述分析我们了解到,在2021年这家新能源企业的销售净利率出现了上涨,电解液的销售速度也加快了,这使得公司第三季度的业绩实现了大幅度的增长。

  下面我们来分析一下这家公司的盈利能力,以及销售毛利率。并和锂电池行业其他企业进行对比,来判断公司所处的行业地位。

  2021年第三季度,这家企业的销售毛利率为38.96%。这说明公司只要卖出100元的电解液,就能赚到38.96元的毛利润。

  而该企业的销售毛利率,在A股锂电池板块,已公布第三季度财报的上市公司中,排名第三位。

  净资产收益率是股东衡量一家企业盈利能力的指标,它是净利润和股东权益的比值。

  如果一家公司所有的股东投资了1000万,在今年第三季度时,该企业赚了50万元的净利润,那么公司第三季度的净资产收益率为5%。

  2021年第三季度,这家企业的净资产收益率为31.9%。这说明管理层用股东的100元钱,9个月后能赚回31.9元的净利润。

  而该公司的盈利能力,在A股锂电池板块,已公布第三季度财报的上市公司中,排名第一位。

  这里翻译官要提醒一下,净资产收益只代表公司过去的盈利能力。所以,并不是说盈利能力排名第一,企业的股票就一定会大涨。

  上面所有的内容都是翻译官对该企业2021年第三季度财报的翻译,下面我们来找找这家公司的不足之所。

  翻译官分析了该企业所有的财务数据,发现公司的不足在于,第三季度的销售毛利率出现了降低。

  2020年第三季度,公司的销售毛利率高达41.27%。到了2021年第三季度,公司的销售毛利率为38.96%,同比下降了6%。

  该企业在财报中给出的毛利率下降理由是,上游关键原料供应紧张,成本持续上升。

  能影响销售毛利率的只有产品的价格和原材料的价格,所以销售毛利率的降低,说明公司电解液价格上涨的速度,没有原材料价格上涨得快。

  本文已开通了赞赏功能,翻译官每天早上5:00起床开始写文章,为的是和大家分享最有潜力的公司。

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  请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常的出色。

  而本文既没有推荐天赐材料这只股票,也没有说天赐材料公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。

  翻译官从小就十分喜欢股票,后来念大学时读的是证券投资专业,毕业后在证券交易领域从业了十六年。

  翻译官最喜欢做的就是每天研读上市公司的年报,并通过对比各家公司的财务数据,挖掘出最有价值的企业。

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